这27家企业，最有可能涌现出“国家冠军”
循着川普政府的战略意图，一张可能诞生“重点扶持对象”的观察名单
川普政府用真金白银支持“美国战略资产”的做法，始于MP Materials(MP)，但绝不会就此止步。白宫悄然构建了一套方法，扶持符合美国战略意图的未来“国家冠军”：
识别核心供应链的瓶颈(稀土、芯片、AI基础设施、网络安全、量子技术、能源、国防等)；
通过贷款担保、CHIPS拨款、国防生产法(DPA)资金、库存合同，乃至投资入股，扶持少数“国家冠军”。
对MP的战略持股，是稀土领域引人注目的先例；通过贷款担保和扶持计划，核能领域是又一个浮出水面的重点领域。
从更宏观的角度来看，出现了更大的战略图景：川普政府所说的“战略资产”政策几乎触及AI经济的各个层面，从芯片工厂、铀矿，到无人机、网络安全和医疗AI。
本文基本内容来自专属研报，分析师提出了一个涵盖11个关键行业的27家公司名单，不妨视之为一份栾平的“先遣军联络图”：如果白宫决定在芯片、AI计算、核燃料、稀土、网络安全、无人机、工业自动化等领域选择一些需要以国家和产业资源重点扶持的“国家冠军”，那么这些公司将拥有得天独厚的优势，非常有可能引起川普政府的关注，进而获得政府入股、战略合同或扶持资金。
进入名单前需要提示几点：
结论有部分来自于分析师通过与硅谷、华盛顿和华尔街人脉交流的结果，非常值得重视，然而这只是缩小了包围圈，不意味着最终结果，或者说白宫一定会购买每家公司的股权。
提到的公司我或者已经撰文分析过，如果还没有的话也会另外择机做些更深入的分析。这里就简单罗列分析师的意见：为什么认为它可以进入川普政府的视野；简述未来12个月可能有的催化剂。
每家公司都不能视为推荐买入，投资者需要更多了解短期情绪、业务面和价格走势，这些公司符合政策逻辑：都属于关键行业，具备扼守要道的能力，或与联邦政府有着密切联系，与AI/国家安全大局有着明确的关联。
价值很大，请将此联络图视作持续追踪华盛顿对“关键资产”支持的观察名单。我们可以不断利用时机对持仓进行适度的调整，强化高信念股票的持有，而对于规模较小、投机性较强的公司或处于早期阶段的项目，务必考虑控制仓位规模以防过高的风险。